民生加银鑫安纯债债券A(002684)资产负债情况查询

股涨停2020-09-07 10:41:44 举报

民生加银鑫安纯债债券A(002684)报告期2019年12月31日,银行存款201927元,结算备付金--元,存出保证金--元,交易性金融资产621532800元,其中股票投资--元,债券投资621532800元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产60000290元,应收证券清算款--元,应收利息11390185.8元,应收股利--元,应收申购款--元,其他资产--元,资产总计693125202.8元。

民生加银鑫安纯债债券A(002684)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款78184762.72元,应付证券清算款--元,应付赎回款--元,应付管理人报酬156967.01元,应付托管费52322.33元,应付销售服务费3.41元,应付交易费用5929.44元,应交税费18801.23元,应付利息48189.68元,应付利润--元,其他负债170000元,负债合计78636975.82元。实收基金609488648.16元,未分配利润4999578.82元,所有者权益合计614488226.98元,负债和所有者权益总计693125202.8元。

基本信息:民生加银鑫安纯债债券A基金代码002684,基金全称民生加银鑫安纯债债券型证券投资基金,基金简称民生加银鑫安纯债债券A,成立日期2016年09月09日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类纯债债券型,基金规模6.22亿元,基金总份额6.095亿份,上市流通份额6.095亿份,基金管理人民生加银基金管理有限公司,基金托管人中国银行股份有限公司,基金经理姚航,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共0家)。

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