国寿安保尊荣中短债债券A（006773）资产负债情况查询

股涨停2020-09-07 10:23:52 举报

国寿安保尊荣中短债债券A（006773）报告期2019年12月31日，银行存款1873181.88元，结算备付金--元，存出保证金11985.98元，交易性金融资产2900264000元，其中股票投资--元，债券投资2779870000元，基金投资120394000元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息43890269.64元，应收股利--元，应收申购款42451934.2元，其他资产--元，资产总计2988491371.7元。

国寿安保尊荣中短债债券A（006773）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款299187013.83元，应付证券清算款--元，应付赎回款23735910.62元，应付管理人报酬656617.43元，应付托管费218872.46元，应付销售服务费290462.46元，应付交易费用59352.73元，应交税费223897.09元，应付利息82030.86元，应付利润--元，其他负债210000元，负债合计324664157.48元。实收基金2573806057.92元，未分配利润90021156.3元，所有者权益合计2663827214.22元，负债和所有者权益总计2988491371.7元。

基本信息：国寿安保尊荣中短债债券A基金代码006773，基金全称国寿安保尊荣中短债债券型证券投资基金，基金简称国寿安保尊荣中短债债券A，成立日期2019年01月25日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模27.2亿元，基金总份额25.828亿份，上市流通份额25.828亿份，基金管理人国寿安保基金管理有限公司，基金托管人中国民生银行股份有限公司，基金经理黄力阚磊，代销机构银行(共9家)，代销机构证券(共30家)。