股涨停2020-09-07 10:01:52 举报
广发中债7-10年国开债指数A（003376）报告期2019年12月31日，银行存款9827230.8元，结算备付金667667.67元，存出保证金--元，交易性金融资产1810093000元，其中股票投资--元，债券投资1810093000元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息51235370.63元，应收股利--元，应收申购款5479912.2元，其他资产--元，资产总计1877303181.3元。
广发中债7-10年国开债指数A（003376）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款10747640.49元，应付管理人报酬357886.97元，应付托管费71577.38元，应付销售服务费153112.64元，应付交易费用12204.49元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债324003.14元，负债合计11666425.11元。实收基金1712229060.32元，未分配利润153407695.87元，所有者权益合计1865636756.19元，负债和所有者权益总计1877303181.3元。
基本信息：广发中债7-10年国开债指数A基金代码003376，基金全称广发中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金，基金简称广发中债7-10年国开债指数A，成立日期2016年09月26日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模33.93亿元，基金总份额30.348亿份，上市流通份额30.348亿份，基金管理人广发基金管理有限公司，基金托管人宁波银行股份有限公司，基金经理王予柯，代销机构银行(共18家)，代销机构证券(共56家)。
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