华泰柏瑞量化明选混合C（006943）资产负债情况查询
股涨停2020-09-07 10:01:44 举报
华泰柏瑞量化明选混合C（006943）报告期2019年12月31日，银行存款13532347.85元，结算备付金756817.34元，存出保证金140259.26元，交易性金融资产195876976.5元，其中股票投资195876976.5元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款2102888.79元，应收利息4577.28元，应收股利--元，应收申购款4205.02元，其他资产--元，资产总计212418072.04元。
华泰柏瑞量化明选混合C（006943）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款4369287.92元，应付管理人报酬289323.93元，应付托管费48220.65元，应付销售服务费221.68元，应付交易费用311650.23元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债166141.27元，负债合计5184845.68元。实收基金184983091.54元，未分配利润22250134.82元，所有者权益合计207233226.36元，负债和所有者权益总计212418072.04元。
基本信息：华泰柏瑞量化明选混合C基金代码006943，基金全称华泰柏瑞量化明选混合型证券投资基金，基金简称华泰柏瑞量化明选混合C，成立日期2019年03月25日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.01亿元，基金总份额0.006亿份，上市流通份额0.006亿份，基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理盛豪，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共41家)。
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