交银沪港深价值精选混合（519779）主要财务指标

股涨停2020-09-04 10:44:16 举报

交银沪港深价值精选混合（519779）截至2020年03月31日本期利润-2684420元，基金本期净收益37435700元，加权平均基金份额本期利润-0.0088元，期末基金资产净值399793000元，期末单位基金资产净值1.309元。

交银沪港深价值精选混合（519779）截至2019年12月31日本期利润38563400元，基金本期净收益11628200元，加权平均基金份额本期利润0.1123元，期末基金资产净值424674000元，期末单位基金资产净值1.316元。

交银沪港深价值精选混合（519779）截至2019年09月30日本期利润37367500元，基金本期净收益36570800元，加权平均基金份额本期利润0.0951元，期末基金资产净值430136000元，期末单位基金资产净值1.203元。

基本信息：交银沪港深价值精选混合基金代码519779，基金全称交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金，基金简称交银沪港深价值精选混合，成立日期2016年11月07日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模5.05亿元，基金总份额3.053亿份，上市流通份额3.053亿份，基金管理人交银施罗德基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理陈俊华，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共26家)。