中泰蓝月短债债券A（007057）资产负债情况查询

股涨停2020-09-04 10:43:59 举报

中泰蓝月短债债券A（007057）报告期2019年12月31日，银行存款4273678.7元，结算备付金--元，存出保证金--元，交易性金融资产108385000元，其中股票投资--元，债券投资108385000元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产20000150元，应收证券清算款--元，应收利息1776219.4元，应收股利--元，应收申购款23339.97元，其他资产--元，资产总计134458388.07元。

中泰蓝月短债债券A（007057）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款1165476.13元，应付管理人报酬105954.24元，应付托管费35318.08元，应付销售服务费20615.87元，应付交易费用21076.89元，应交税费64761.85元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债100000元，负债合计1513203.06元。实收基金130254727.2元，未分配利润2690457.81元，所有者权益合计132945185.01元，负债和所有者权益总计134458388.07元。

基本信息：中泰蓝月短债债券A基金代码007057，基金全称中泰蓝月短债债券型证券投资基金，基金简称中泰蓝月短债债券A，成立日期2019年04月26日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.11亿元，基金总份额0.109亿份，上市流通份额0.109亿份，基金管理人中泰证券(上海)资产管理有限公司，基金托管人兴业银行股份有限公司，基金经理商园波张蓓蓓，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共2家)。