华夏纯债债券C（000016）资产负债情况查询

股涨停2020-09-04 10:44:10 举报

华夏纯债债券C（000016）报告期2019年12月31日，银行存款110898211.32元，结算备付金34915707.34元，存出保证金27526.71元，交易性金融资产3269879375.38元，其中股票投资--元，债券投资3249687375.38元，基金投资20192000元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款141983313.48元，应收利息46012303.24元，应收股利--元，应收申购款32191212.56元，其他资产--元，资产总计3635907650.03元。

华夏纯债债券C（000016）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款322149655.07元，应付证券清算款--元，应付赎回款8754103.54元，应付管理人报酬846927.29元，应付托管费564618.25元，应付销售服务费149764.42元，应付交易费用12124.83元，应交税费320704.21元，应付利息51429.96元，应付利润--元，其他负债210000元，负债合计333059327.57元。实收基金2706737089.47元，未分配利润596111232.99元，所有者权益合计3302848322.46元，负债和所有者权益总计3635907650.03元。

基本信息：华夏纯债债券C基金代码000016，基金全称华夏纯债债券型证券投资基金，基金简称华夏纯债债券C，成立日期2013年03月08日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模6.99亿元，基金总份额5.742亿份，上市流通份额5.742亿份，基金管理人华夏基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理柳万军，代销机构银行(共39家)，代销机构证券(共71家)。