新华纯债添利债券发起A（519152）资产负债情况查询

股涨停2020-09-04 10:29:02 举报

新华纯债添利债券发起A（519152）报告期2019年12月31日，银行存款12667540.86元，结算备付金28143.95元，存出保证金898.49元，交易性金融资产3574439894元，其中股票投资--元，债券投资3574439894元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产127968183.98元，应收证券清算款--元，应收利息64104741.89元，应收股利--元，应收申购款17356694.76元，其他资产--元，资产总计3796566097.93元。

新华纯债添利债券发起A（519152）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款20405155.75元，应付管理人报酬1707196.51元，应付托管费569065.49元，应付销售服务费381351.99元，应付交易费用35186.42元，应交税费441160元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债201429元，负债合计23740545.16元。实收基金3176474321.44元，未分配利润596351231.33元，所有者权益合计3772825552.77元，负债和所有者权益总计3796566097.93元。

基本信息：新华纯债添利债券发起A基金代码519152，基金全称新华纯债添利债券型发起式证券投资基金，基金简称新华纯债添利债券发起A，成立日期2012年12月21日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模15.4亿元，基金总份额12.640亿份，上市流通份额12.640亿份，基金管理人新华基金管理股份有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理于泽雨，代销机构银行(共13家)，代销机构证券(共31家)。