泓德三年封闭丰泽混合（501071）资产负债情况查询

股涨停2020-09-04 10:26:34 举报

泓德三年封闭丰泽混合（501071）报告期2019年12月31日，银行存款3604993.5元，结算备付金3599683.49元，存出保证金112620.73元，交易性金融资产1670989887.7元，其中股票投资1478753918.58元，债券投资192235969.12元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息875379.64元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计1679182565.06元。

泓德三年封闭丰泽混合（501071）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款3000000元，应付证券清算款23.13元，应付赎回款--元，应付管理人报酬2075309.99元，应付托管费345885元，应付销售服务费--元，应付交易费用60893.04元，应交税费2508.61元，应付利息509.58元，应付利润--元，其他负债190000元，负债合计5675129.35元。实收基金1328462068.32元，未分配利润345045367.39元，所有者权益合计1673507435.71元，负债和所有者权益总计1679182565.06元。

基本信息：泓德三年封闭丰泽混合基金代码501071，基金全称泓德三年封闭运作丰泽混合型证券投资基金，基金简称泓德三年封闭丰泽混合，成立日期2019年03月28日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模19.81亿元，基金总份额13.285亿份，上市流通份额13.285亿份，基金管理人泓德基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理邬传雁蔡丞丰，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共17家)。