上银鑫达灵活配置混合（004138）利润情况查询

股涨停2020-09-03 17:21:09 举报

上银鑫达灵活配置混合（004138）报告期2019年12月31日，收入90225457.65元。利息收入440274.12元，其中存款利息收入405801.52元，债券利息收入34472.6元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入--元。投资收益44853580.25元，其中股票投资收益38553331.8元，债券投资收益3704630.25元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益2595618.2元，公允价值变动收益44305542.15元，其他收入626061.13元。费用3689618.57元。管理人报酬2230184.37元，托管费464621.8元，销售服务费--元，交易费用783104.4元，利息支出--元，其中卖出回购金融资产支出--元，减所得税费用--元，其他费用211650.83元。利润总额86535839.08元。

基本信息：上银鑫达灵活配置混合基金代码004138，基金全称上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金，基金简称上银鑫达灵活配置混合，成立日期2017年03月09日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模2.18亿元，基金总份额1.466亿份，上市流通份额1.466亿份，基金管理人上银基金管理有限公司，基金托管人兴业银行股份有限公司，基金经理赵治烨陈博，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共2家)。