信诚周期轮动混合(LOF)（165516）资产负债情况查询

股涨停2020-09-03 16:42:30 举报

信诚周期轮动混合(LOF)（165516）报告期2019年12月31日，银行存款32545782.25元，结算备付金781648.77元，存出保证金75310.11元，交易性金融资产278237240.99元，其中股票投资263117240.99元，债券投资15120000元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款397250.01元，应收利息227031.04元，应收股利--元，应收申购款239306.32元，其他资产--元，资产总计312503569.49元。

信诚周期轮动混合(LOF)（165516）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款1092213.15元，应付管理人报酬386105.29元，应付托管费64350.86元，应付销售服务费--元，应付交易费用207042.03元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债479227.55元，负债合计2228938.88元。实收基金126527363.61元，未分配利润183747267元，所有者权益合计310274630.61元，负债和所有者权益总计312503569.49元。

基本信息：信诚周期轮动混合(LOF)基金代码165516，基金全称信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)，基金简称信诚周期轮动混合(LOF)，成立日期2012年05月07日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模3.75亿元，基金总份额1.157亿份，上市流通份额1.157亿份，基金管理人中信保诚基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理吴昊，代销机构银行(共9家)，代销机构证券(共34家)。