景顺长城泰恒回报混合C（005326）资产负债情况查询

股涨停2020-09-03 16:39:43 举报

景顺长城泰恒回报混合C（005326）报告期2019年12月31日，银行存款15393295.06元，结算备付金474675.87元，存出保证金19161.07元，交易性金融资产163868458.28元，其中股票投资163820458.28元，债券投资48000元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息3246.19元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计179758836.47元。

景顺长城泰恒回报混合C（005326）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款11367.21元，应付管理人报酬118035.43元，应付托管费14754.44元，应付销售服务费36.92元，应付交易费用229033.14元，应交税费0.09元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债165000元，负债合计538227.23元。实收基金160337213.33元，未分配利润18883395.91元，所有者权益合计179220609.24元，负债和所有者权益总计179758836.47元。

基本信息：景顺长城泰恒回报混合C基金代码005326，基金全称景顺长城泰恒回报灵活配置混合型证券投资基金，基金简称景顺长城泰恒回报混合C，成立日期2018年01月25日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0亿元，基金总份额0.001亿份，上市流通份额0.001亿份，基金管理人景顺长城基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理徐喻军，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共1家)。