华宝宝怡债券（007435）资产负债情况查询

股涨停2020-09-03 16:11:10 举报

华宝宝怡债券（007435）报告期2019年12月31日，银行存款322843.7元，结算备付金--元，存出保证金10095.97元，交易性金融资产1304011000元，其中股票投资--元，债券投资1304011000元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息19567984.84元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产141.6元，资产总计1323912066.11元。

华宝宝怡债券（007435）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款299788296.31元，应付证券清算款7449.8元，应付赎回款205.71元，应付管理人报酬260030.38元，应付托管费86676.79元，应付销售服务费--元，应付交易费用17331.34元，应交税费111806.27元，应付利息20202.55元，应付利润--元，其他负债120000元，负债合计300411999.15元。实收基金999739599.85元，未分配利润23760467.11元，所有者权益合计1023500066.96元，负债和所有者权益总计1323912066.11元。

基本信息：华宝宝怡债券基金代码007435，基金全称华宝宝怡纯债债券型证券投资基金，基金简称华宝宝怡债券，成立日期2019年05月15日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模10.47亿元，基金总份额9.997亿份，上市流通份额9.997亿份，基金管理人华宝基金管理有限公司，基金托管人南京银行股份有限公司，基金经理陈昕高文庆，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。