浙商汇金中证浙江凤凰行动50ETF（512190）资产负债情况查询

股涨停2020-09-03 16:11:16 举报

浙商汇金中证浙江凤凰行动50ETF（512190）报告期2019年12月31日，银行存款8592269.23元，结算备付金62306.09元，存出保证金179432.78元，交易性金融资产299573795.77元，其中股票投资299573795.77元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款3391448.18元，应收利息4160.9元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计311803412.95元。

浙商汇金中证浙江凤凰行动50ETF（512190）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款6089626.26元，应付赎回款--元，应付管理人报酬156081.13元，应付托管费31216.22元，应付销售服务费--元，应付交易费用887801.51元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债1096494.57元，负债合计8261219.69元。实收基金286318422元，未分配利润17223771.26元，所有者权益合计303542193.26元，负债和所有者权益总计311803412.95元。

基本信息：浙商汇金中证浙江凤凰行动50ETF基金代码512190，基金全称浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券投资基金，基金简称浙商汇金中证浙江凤凰行动50ETF，成立日期2019年08月05日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模1.4亿元，基金总份额1.143亿份，上市流通份额1.143亿份，基金管理人浙江浙商证券资产管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理马斌博，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。