民生加银信用双利债券A（690006）利润情况查询

股涨停2020-09-03 16:09:59 举报

民生加银信用双利债券A（690006）报告期2019年12月31日，收入122633014.87元。利息收入25869307.31元，其中存款利息收入229424.17元，债券利息收入24862647.03元，资产支持证券利息收入429882.43元，买入返售金融资产收入347353.68元。投资收益48449337.65元，其中股票投资收益837280.78元，债券投资收益45076524.14元，基金投资收益-62852.14元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益2598384.87元，公允价值变动收益48248169.05元，其他收入66200.86元。费用17334375.17元。管理人报酬7741539.61元，托管费2211868.45元，销售服务费402312.33元，交易费用1956074.97元，利息支出4687221.23元，其中卖出回购金融资产支出4687221.23元，减所得税费用--元，其他费用238750.09元。利润总额105298639.7元。

基本信息：民生加银信用双利债券A基金代码690006，基金全称民生加银信用双利债券型证券投资基金，基金简称民生加银信用双利债券A，成立日期2012年04月25日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类激进债券型，基金规模6.83亿元，基金总份额4.229亿份，上市流通份额4.229亿份，基金管理人民生加银基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理邱世磊，代销机构银行(共12家)，代销机构证券(共32家)。