鹏华永泽定期开放债券（004504）资产负债情况查询

股涨停2020-09-02 10:54:30 举报

鹏华永泽定期开放债券（004504）报告期2019年12月31日，银行存款5052871.31元，结算备付金2120261.68元，存出保证金14897元，交易性金融资产319233384.81元，其中股票投资--元，债券投资319233384.81元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款330155.23元，应收利息6101840.72元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计332853410.75元。

鹏华永泽定期开放债券（004504）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款92299740元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬141785.52元，应付托管费40510.14元，应付销售服务费--元，应付交易费用4273.2元，应交税费41480.73元，应付利息28020.41元，应付利润--元，其他负债169500元，负债合计92725310元。实收基金217103008.09元，未分配利润23025092.66元，所有者权益合计240128100.75元，负债和所有者权益总计332853410.75元。

基本信息：鹏华永泽定期开放债券基金代码004504，基金全称鹏华永泽18个月定期开放债券型证券投资基金，基金简称鹏华永泽定期开放债券，成立日期2018年01月24日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模2.46亿元，基金总份额2.171亿份，上市流通份额2.171亿份，基金管理人鹏华基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理王石千，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共5家)。