南方卓利定开债券发起式C（005394）资产负债情况查询

股涨停2020-09-02 10:51:54 举报

南方卓利定开债券发起式C（005394）报告期2019年12月31日，银行存款601600.41元，结算备付金68577.17元，存出保证金1371.22元，交易性金融资产8471142178.6元，其中股票投资--元，债券投资8389590178.6元，基金投资81552000元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款2880000元，应收利息152658807.82元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计8627352535.22元。

南方卓利定开债券发起式C（005394）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬2190179.08元，应付托管费730059.66元，应付销售服务费--元，应付交易费用23237.32元，应交税费677936.78元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债250000元，负债合计3871412.84元。实收基金7829552184.96元，未分配利润793928937.42元，所有者权益合计8623481122.38元，负债和所有者权益总计8627352535.22元。

基本信息：南方卓利定开债券发起式C基金代码005394，基金全称南方卓利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金，基金简称南方卓利定开债券发起式C，成立日期2018年01月19日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0亿元，基金总份额0.000亿份，上市流通份额0.000亿份，基金管理人南方基金管理股份有限公司，基金托管人中国光大银行股份有限公司，基金经理金凌志，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。