股涨停2020-09-02 10:47:24 举报
博时富源纯债债券（006714）报告期2019年12月31日，银行存款3162224.44元，结算备付金--元，存出保证金--元，交易性金融资产463199059.4元，其中股票投资--元，债券投资433070059.4元，基金投资30129000元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息5388461.68元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计471749745.52元。
博时富源纯债债券（006714）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款67624608.56元，应付证券清算款3387.73元，应付赎回款10.47元，应付管理人报酬102849.19元，应付托管费34283.05元，应付销售服务费--元，应付交易费用4396.09元，应交税费29190.49元，应付利息11523.21元，应付利润--元，其他负债59300元，负债合计67869548.79元。实收基金400762338.7元，未分配利润3117858.03元，所有者权益合计403880196.73元，负债和所有者权益总计471749745.52元。
基本信息：博时富源纯债债券基金代码006714，基金全称博时富源纯债债券型证券投资基金，基金简称博时富源纯债债券，成立日期2019年03月04日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模4.12亿元，基金总份额4.005亿份，上市流通份额4.005亿份，基金管理人博时基金管理有限公司，基金托管人中国光大银行股份有限公司，基金经理陈黎，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共0家)。
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