景顺长城景泰盈利纯债债券（007537）资产负债情况查询

股涨停2020-09-02 10:51:36 举报

景顺长城景泰盈利纯债债券（007537）报告期2019年12月31日，银行存款1757316.62元，结算备付金17992.48元，存出保证金72945.52元，交易性金融资产1367545047.6元，其中股票投资--元，债券投资1347545047.6元，基金投资20000000元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息20629098.04元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计1390022400.26元。

景顺长城景泰盈利纯债债券（007537）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款374051109.97元，应付证券清算款--元，应付赎回款111.04元，应付管理人报酬257802.74元，应付托管费85934.25元，应付销售服务费--元，应付交易费用43727.81元，应交税费190658.07元，应付利息63032.95元，应付利润--元，其他负债79000元，负债合计374771376.83元。实收基金999604586.79元，未分配利润15646436.64元，所有者权益合计1015251023.43元，负债和所有者权益总计1390022400.26元。

基本信息：景顺长城景泰盈利纯债债券基金代码007537，基金全称景顺长城景泰盈利纯债债券型证券投资基金，基金简称景顺长城景泰盈利纯债债券，成立日期2019年06月26日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模10.64亿元，基金总份额10.186亿份，上市流通份额10.186亿份，基金管理人景顺长城基金管理有限公司，基金托管人江苏银行股份有限公司，基金经理袁媛，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共1家)。