华泰紫金智能量化股票发起（005502）资产负债情况查询

股涨停2020-09-02 10:52:41 举报

华泰紫金智能量化股票发起（005502）报告期2019年12月31日，银行存款7604581.66元，结算备付金46801.39元，存出保证金14799.94元，交易性金融资产75880615.37元，其中股票投资75812215.37元，债券投资68400元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款2535751.22元，应收利息1529.64元，应收股利--元，应收申购款3481.47元，其他资产--元，资产总计86087560.69元。

华泰紫金智能量化股票发起（005502）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款4521072.16元，应付赎回款977037.35元，应付管理人报酬114558.02元，应付托管费19092.97元，应付销售服务费--元，应付交易费用70631.46元，应交税费0.38元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债161833.48元，负债合计5864225.82元。实收基金78607735.38元，未分配利润1615599.49元，所有者权益合计80223334.87元，负债和所有者权益总计86087560.69元。

基本信息：华泰紫金智能量化股票发起基金代码005502，基金全称华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金，基金简称华泰紫金智能量化股票发起，成立日期2018年02月01日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类一般股票型，基金规模0.48亿元，基金总份额0.433亿份，上市流通份额0.433亿份，基金管理人华泰证券(上海)资产管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理毛甜张璐，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共5家)。