股涨停2020-09-02 10:47:15 举报
诺安优化配置混合（006025）报告期2019年12月31日，银行存款11511290.37元，结算备付金--元，存出保证金45838.37元，交易性金融资产76945578.11元，其中股票投资76945578.11元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息2199.55元，应收股利--元，应收申购款101866.96元，其他资产--元，资产总计88606773.36元。
诺安优化配置混合（006025）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款227476.56元，应付管理人报酬108961.64元，应付托管费18160.27元，应付销售服务费--元，应付交易费用10040.85元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债85048.27元，负债合计449687.59元。实收基金66454986.85元，未分配利润21702098.92元，所有者权益合计88157085.77元，负债和所有者权益总计88606773.36元。
基本信息：诺安优化配置混合基金代码006025，基金全称诺安优化配置混合型证券投资基金，基金简称诺安优化配置混合，成立日期2018年09月20日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.88亿元，基金总份额0.656亿份，上市流通份额0.656亿份，基金管理人诺安基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理吴博俊，代销机构银行(共10家)，代销机构证券(共34家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。