国投瑞银优化增强债券C（128112）资产负债情况查询

国投瑞银优化增强债券C（128112）报告期2019年12月31日，银行存款16261827.47元，结算备付金42843245.53元，存出保证金220625.86元，交易性金融资产1769691596.07元，其中股票投资194160624.8元，债券投资1575530971.27元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款1617961.67元，应收利息27274671.44元，应收股利--元，应收申购款53399611.31元，其他资产--元，资产总计1911309539.35元。

国投瑞银优化增强债券C（128112）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款440999588.5元，应付证券清算款--元，应付赎回款6772219.32元，应付管理人报酬940957.68元，应付托管费250922.02元，应付销售服务费35686.78元，应付交易费用354533.77元，应交税费1005004.77元，应付利息9618.37元，应付利润--元，其他负债95344.76元，负债合计450463875.97元。实收基金966555537.92元，未分配利润494290125.46元，所有者权益合计1460845663.38元，负债和所有者权益总计1911309539.35元。

基本信息：国投瑞银优化增强债券C基金代码128112，基金全称国投瑞银优化增强债券型证券投资基金，基金简称国投瑞银优化增强债券C，成立日期2010年09月08日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类激进债券型，基金规模1.18亿元，基金总份额0.761亿份，上市流通份额0.761亿份，基金管理人国投瑞银基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理董晗蔡玮菁，代销机构银行(共23家)，代销机构证券(共62家)。

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