海富通上清所短融债券A（006481）资产负债情况查询

股涨停2020-09-02 10:25:38 举报

海富通上清所短融债券A（006481）报告期2019年12月31日，银行存款179767.93元，结算备付金--元，存出保证金2747.53元，交易性金融资产501453000元，其中股票投资--元，债券投资501453000元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产40000260元，应收证券清算款--元，应收利息5953647.88元，应收股利--元，应收申购款90元，其他资产--元，资产总计547589513.34元。

海富通上清所短融债券A（006481）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款75649471.41元，应付证券清算款--元，应付赎回款500.55元，应付管理人报酬90729.19元，应付托管费18145.83元，应付销售服务费14.52元，应付交易费用22308.64元，应交税费40074.52元，应付利息6868.52元，应付利润--元，其他负债180000.37元，负债合计76008113.55元。实收基金467706955.9元，未分配利润3874443.89元，所有者权益合计471581399.79元，负债和所有者权益总计547589513.34元。

基本信息：海富通上清所短融债券A基金代码006481，基金全称海富通上海清算所中高等级短期融资券指数证券投资基金，基金简称海富通上清所短融债券A，成立日期2019年01月18日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模3.88亿元，基金总份额3.860亿份，上市流通份额3.860亿份，基金管理人海富通基金管理有限公司，基金托管人杭州银行股份有限公司，基金经理陈轶平陆丛凡，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共12家)。