天弘创业板指数C（001593）资产负债情况查询

股涨停2020-09-02 10:12:48 举报

天弘创业板指数C（001593）报告期2019年12月31日，银行存款139473194.97元，结算备付金3203747.14元，存出保证金2484723.89元，交易性金融资产2391141557.32元，其中股票投资8884455.81元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资2382257101.51元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款21752254.91元，应收利息72481.97元，应收股利--元，应收申购款11612279.16元，其他资产--元，资产总计2569740239.36元。

天弘创业板指数C（001593）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款49855697.45元，应付管理人报酬71816.03元，应付托管费14363.2元，应付销售服务费273208.64元，应付交易费用439010.33元，应交税费152535.18元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债209440.29元，负债合计51016071.12元。实收基金3533390792.91元，未分配利润-1014666624.67元，所有者权益合计2518724168.24元，负债和所有者权益总计2569740239.36元。

基本信息：天弘创业板指数C基金代码001593，基金全称天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金，基金简称天弘创业板ETF联接C，成立日期2015年07月08日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模26.92亿元，基金总份额29.109亿份，上市流通份额29.109亿份，基金管理人天弘基金管理有限公司，基金托管人国泰君安证券股份有限公司，基金经理张子法杨超，代销机构银行(共18家)，代销机构证券(共23家)。