泰达宏利泰和养老混合(FOF)（006306）资产负债情况查询

股涨停2020-09-02 10:08:29 举报

泰达宏利泰和养老混合(FOF)（006306）报告期2019年12月31日，银行存款20405539.04元，结算备付金--元，存出保证金8436.5元，交易性金融资产263176880.9元，其中股票投资--元，债券投资10004000元，基金投资--元，资产支持证券投资253172880.9元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息235482.05元，应收股利--元，应收申购款234460.23元，其他资产--元，资产总计284060798.72元。

泰达宏利泰和养老混合(FOF)（006306）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬226864.64元，应付托管费43096.91元，应付销售服务费--元，应付交易费用--元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债185000元，负债合计454961.55元。实收基金259890946.17元，未分配利润23714891元，所有者权益合计283605837.17元，负债和所有者权益总计284060798.72元。

基本信息：泰达宏利泰和养老混合(FOF)基金代码006306，基金全称泰达宏利泰和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)，基金简称泰达宏利泰和养老混合(FOF)，成立日期2018年10月25日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模3.1亿元，基金总份额2.646亿份，上市流通份额2.646亿份，基金管理人泰达宏利基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理张晓龙，代销机构银行(共5家)，代销机构证券(共10家)。