华安上证龙头ETF联接（040190）资产负债情况查询

股涨停2020-09-02 10:10:44 举报

华安上证龙头ETF联接（040190）报告期2019年12月31日，银行存款4400056.04元，结算备付金--元，存出保证金1133.34元，交易性金融资产71709560.76元，其中股票投资--元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资71709560.76元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息852.19元，应收股利--元，应收申购款48174.24元，其他资产--元，资产总计76159776.57元。

华安上证龙头ETF联接（040190）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款370470.11元，应付管理人报酬1826.06元，应付托管费365.24元，应付销售服务费--元，应付交易费用39.33元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债138702.31元，负债合计511403.05元。实收基金57668075.86元，未分配利润17980297.66元，所有者权益合计75648373.52元，负债和所有者权益总计76159776.57元。

基本信息：华安上证龙头ETF联接基金代码040190，基金全称华安上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金，基金简称华安上证龙头ETF联接，成立日期2010年11月18日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模0.72亿元，基金总份额0.522亿份，上市流通份额0.522亿份，基金管理人华安基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理苏卿云，代销机构银行(共36家)，代销机构证券(共71家)。