人保优势产业混合A（006419）资产负债情况查询

股涨停2020-09-14 10:29:22 举报

人保优势产业混合A（006419）报告期2019年12月31日，银行存款19282094.44元，结算备付金145335.09元，存出保证金27389.71元，交易性金融资产44253376.12元，其中股票投资41051456.12元，债券投资3201920元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息74785.58元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计63782980.94元。

人保优势产业混合A（006419）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款5277385.5元，应付赎回款10401.4元，应付管理人报酬72555.09元，应付托管费9673.99元，应付销售服务费12031.29元，应付交易费用73809.14元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债134500元，负债合计5590356.41元。实收基金50781206.91元，未分配利润7411417.62元，所有者权益合计58192624.53元，负债和所有者权益总计63782980.94元。

基本信息：人保优势产业混合A基金代码006419，基金全称人保优势产业混合型证券投资基金，基金简称人保优势产业混合A，成立日期2018年12月25日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.26亿元，基金总份额0.204亿份，上市流通份额0.204亿份，基金管理人中国人保资产管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理彬彬，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共10家)。