富荣福鑫混合A（004794）资产负债情况查询

股涨停2020-09-14 10:23:57 举报

富荣福鑫混合A（004794）报告期2019年12月31日，银行存款1570547.79元，结算备付金218728.31元，存出保证金39797.98元，交易性金融资产14773366元，其中股票投资14773366元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息690.5元，应收股利--元，应收申购款19.97元，其他资产--元，资产总计16603150.55元。

富荣福鑫混合A（004794）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款206025.43元，应付赎回款21.47元，应付管理人报酬7845.76元，应付托管费1307.64元，应付销售服务费1286.82元，应付交易费用71785.94元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债130000元，负债合计418273.06元。实收基金15242983.46元，未分配利润941894.03元，所有者权益合计16184877.49元，负债和所有者权益总计16603150.55元。

基本信息：富荣福鑫混合A基金代码004794，基金全称富荣福鑫灵活配置混合型证券投资基金，基金简称富荣福鑫混合A，成立日期2018年02月13日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.7亿元，基金总份额0.692亿份，上市流通份额0.692亿份，基金管理人富荣基金管理有限公司，基金托管人平安银行股份有限公司，基金经理邓宇翔王丹，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共10家)。