股涨停2020-09-14 10:03:13 举报
南华瑞盈混合发起C（004846）报告期2019年12月31日，银行存款1929273.92元，结算备付金7587.56元，存出保证金1965.23元，交易性金融资产14751687元，其中股票投资14751687元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息775.62元，应收股利--元，应收申购款5554.97元，其他资产--元，资产总计16696844.3元。
南华瑞盈混合发起C（004846）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款68635.07元，应付管理人报酬13950.55元，应付托管费2790.1元，应付销售服务费904.05元，应付交易费用3681.49元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债54564.67元，负债合计144525.93元。实收基金20302864.63元，未分配利润-3750546.26元，所有者权益合计16552318.37元，负债和所有者权益总计16696844.3元。
基本信息：南华瑞盈混合发起C基金代码004846，基金全称南华瑞盈混合型发起式证券投资基金，基金简称南华瑞盈混合发起C，成立日期2017年08月16日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.03亿元，基金总份额0.029亿份，上市流通份额0.029亿份，基金管理人南华基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理刘斐徐超，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共16家)。
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