鹏华深证民营ETF（159911）利润情况查询

股涨停2020-09-11 11:46:29 举报

鹏华深证民营ETF（159911）报告期2019年12月31日，收入18009243.04元。利息收入5324.13元，其中存款利息收入5324.13元，债券利息收入--元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入--元。投资收益-632525.85元，其中股票投资收益-1133540元，债券投资收益--元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益501014.15元，公允价值变动收益18635077.76元，其他收入1367元。费用454647.78元。管理人报酬234739.95元，托管费46947.97元，销售服务费--元，交易费用27479.86元，利息支出--元，其中卖出回购金融资产支出--元，减所得税费用--元，其他费用145480元。利润总额17554595.26元。

基本信息：鹏华深证民营ETF基金代码159911，基金全称深证民营交易型开放式指数证券投资基金，基金简称鹏华深证民营ETF，成立日期2011年09月02日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模0.57亿元，基金总份额0.119亿份，上市流通份额0.119亿份，基金管理人鹏华基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共33家)。