富国目标收益两年期纯债债券（000202）资产负债情况查询

股涨停2020-09-11 10:31:23 举报

富国目标收益两年期纯债债券（000202）报告期2019年11月22日，银行存款55748730.37元，结算备付金805856.78元，存出保证金9259.48元，交易性金融资产--元，其中股票投资--元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息20923.25元，应收股利--元，应收申购款20263.82元，其他资产--元，资产总计56605033.7元。

富国目标收益两年期纯债债券（000202）报告期2019年11月22日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款9388647.43元，应付管理人报酬--元，应付托管费18285.46元，应付销售服务费--元，应付交易费用2760元，应交税费58213.86元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债7692.95元，负债合计9627882.47元。实收基金45983799.82元，未分配利润993351.41元，所有者权益合计46977151.23元，负债和所有者权益总计56605033.7元。

基本信息：富国目标收益两年期纯债债券基金代码000202，基金全称富国目标收益两年期纯债债券型证券投资基金，基金简称富国目标收益两年期纯债债券，成立日期2013年09月13日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模0.47亿元，基金总份额0.460亿份，上市流通份额0.460亿份，基金管理人富国基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理，代销机构银行(共15家)，代销机构证券(共45家)。