嘉实价值优势混合（070019）主要财务指标

股涨停2020-09-11 10:27:36 举报

嘉实价值优势混合（070019）截至2020年03月31日本期利润-26472600元，基金本期净收益199387000元，加权平均基金份额本期利润-0.0191元，期末基金资产净值1684540000元，期末单位基金资产净值1.475元。

嘉实价值优势混合（070019）截至2019年12月31日本期利润311756000元，基金本期净收益118875000元，加权平均基金份额本期利润0.1784元，期末基金资产净值2328100000元，期末单位基金资产净值1.515元。

嘉实价值优势混合（070019）截至2019年09月30日本期利润93108900元，基金本期净收益71884100元，加权平均基金份额本期利润0.0443元，期末基金资产净值2599330000元，期末单位基金资产净值1.342元。

基本信息：嘉实价值优势混合基金代码070019，基金全称嘉实价值优势混合型证券投资基金，基金简称嘉实价值优势混合，成立日期2010年06月07日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模18.91亿元，基金总份额11.417亿份，上市流通份额11.417亿份，基金管理人嘉实基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理谭丽，代销机构银行(共59家)，代销机构证券(共80家)。