华商智能生活混合（001822）资产负债情况查询

股涨停2020-09-11 10:26:26 举报

华商智能生活混合（001822）报告期2019年12月31日，银行存款12860744.68元，结算备付金895438.62元，存出保证金128307.03元，交易性金融资产169548079.86元，其中股票投资169548079.86元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款7580286.25元，应收利息3819.71元，应收股利--元，应收申购款40182.77元，其他资产--元，资产总计191056858.92元。

华商智能生活混合（001822）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款4234339.13元，应付管理人报酬260841元，应付托管费43473.51元，应付销售服务费--元，应付交易费用390233.08元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债180390.51元，负债合计5109277.23元。实收基金177782976.7元，未分配利润8164604.99元，所有者权益合计185947581.69元，负债和所有者权益总计191056858.92元。

基本信息：华商智能生活混合基金代码001822，基金全称华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金，基金简称华商智能生活混合，成立日期2015年11月13日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模1.49亿元，基金总份额0.971亿份，上市流通份额0.971亿份，基金管理人华商基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理高兵，代销机构银行(共10家)，代销机构证券(共47家)。