交银增利债券A/B（519680）利润情况查询

股涨停2020-09-10 11:13:55 举报

交银增利债券A/B（519680）报告期2019年12月31日，收入42835670.25元。利息收入26748862.68元，其中存款利息收入250230.39元，债券利息收入26416572.63元，资产支持证券利息收入52082.5元，买入返售金融资产收入29977.16元。投资收益10847184.93元，其中股票投资收益--元，债券投资收益10847184.93元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益--元，公允价值变动收益5147815.07元，其他收入91807.57元。费用9572309.76元。管理人报酬3344540.78元，托管费1114846.94元，销售服务费655478.53元，交易费用22860.49元，利息支出4119075.84元，其中卖出回购金融资产支出4119075.84元，减所得税费用--元，其他费用230703元。利润总额33263360.49元。

基本信息：交银增利债券A/B基金代码519680，基金全称交银施罗德增利债券证券投资基金，基金简称交银增利债券A/B，成立日期2008年03月31日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模9.57亿元，基金总份额9.523亿份，上市流通份额9.523亿份，基金管理人交银施罗德基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理于海颖魏玉敏，代销机构银行(共22家)，代销机构证券(共54家)。