国泰国证新能源汽车指数(LOF)（160225）资产负债情况查询

股涨停2020-09-09 11:02:02 举报

国泰国证新能源汽车指数(LOF)（160225）报告期2019年12月31日，银行存款30039019.31元，结算备付金47078.5元，存出保证金37659.61元，交易性金融资产436298873.59元，其中股票投资433916173.59元，债券投资2382700元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息34288.64元，应收股利--元，应收申购款4999668.21元，其他资产--元，资产总计471456587.86元。

国泰国证新能源汽车指数(LOF)（160225）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款8758849.41元，应付管理人报酬184041.59元，应付托管费73616.63元，应付销售服务费--元，应付交易费用188782.45元，应交税费1.64元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债256275.11元，负债合计9461566.83元。实收基金333675556.02元，未分配利润128319465.01元，所有者权益合计461995021.03元，负债和所有者权益总计471456587.86元。

基本信息：国泰国证新能源汽车指数(LOF)基金代码160225，基金全称国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF)，基金简称国泰国证新能源汽车指数(LOF)，成立日期2015年08月27日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模10.68亿元，基金总份额10.227亿份，上市流通份额10.227亿份，基金管理人国泰基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理谢东旭，代销机构银行(共6家)，代销机构证券(共44家)。