华富量子生命力混合（410009）资产负债情况查询

股涨停2020-09-09 11:00:48 举报

华富量子生命力混合（410009）报告期2019年12月31日，银行存款13400662.55元，结算备付金37899.46元，存出保证金44031.7元，交易性金融资产44619253.84元，其中股票投资44306691.84元，债券投资312562元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款1502083.54元，应收利息5853.63元，应收股利--元，应收申购款8529.84元，其他资产--元，资产总计59618314.56元。

华富量子生命力混合（410009）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款1424555.03元，应付赎回款15315.51元，应付管理人报酬72404.52元，应付托管费12067.43元，应付销售服务费--元，应付交易费用54898.8元，应交税费72.57元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债90418.15元，负债合计1669732.01元。实收基金56524786.69元，未分配利润1423795.86元，所有者权益合计57948582.55元，负债和所有者权益总计59618314.56元。

基本信息：华富量子生命力混合基金代码410009，基金全称华富量子生命力混合型证券投资基金，基金简称华富量子生命力混合，成立日期2011年04月01日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模0.59亿元，基金总份额0.494亿份，上市流通份额0.494亿份，基金管理人华富基金管理有限公司，基金托管人平安银行股份有限公司，基金经理郦彬，代销机构银行(共13家)，代销机构证券(共49家)。