嘉实养老2050混合(FOF)（007188）主要财务指标

股涨停2020-09-09 10:25:48 举报

嘉实养老2050混合(FOF)（007188）截至2020年03月31日本期利润-414230元，基金本期净收益508561元，加权平均基金份额本期利润-0.0317元，期末基金资产净值16215500元，期末单位基金资产净值1.1289元。

嘉实养老2050混合(FOF)（007188）截至2019年12月31日本期利润919001元，基金本期净收益275986元，加权平均基金份额本期利润0.0825元，期末基金资产净值13704400元，期末单位基金资产净值1.1492元。

嘉实养老2050混合(FOF)（007188）截至2019年09月30日本期利润501299元，基金本期净收益162731元，加权平均基金份额本期利润0.0468元，期末基金资产净值11618000元，期末单位基金资产净值1.0679元。

基本信息：嘉实养老2050混合(FOF)基金代码007188，基金全称嘉实养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)，基金简称嘉实养老2050混合(FOF)，成立日期2019年04月25日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.19亿元，基金总份额0.144亿份，上市流通份额0.144亿份，基金管理人嘉实基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理郑科，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共2家)。