股涨停2020-09-09 10:22:28 举报
华夏海外收益债券现汇(QDII)（001065）报告期2019年12月31日，银行存款151965924.5元，结算备付金24213781.28元，存出保证金24389988.99元，交易性金融资产2474207757.28元，其中股票投资--元，债券投资2339098575.69元，基金投资--元，资产支持证券投资135109181.59元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息41358289.47元，应收股利812730.79元，应收申购款25403084.36元，其他资产--元，资产总计2742351556.67元。
华夏海外收益债券现汇(QDII)（001065）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款26411003.32元，应付赎回款66566074.41元，应付管理人报酬1622162.26元，应付托管费475834.26元，应付销售服务费323253.52元，应付交易费用--元，应交税费403666.67元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债273793.16元，负债合计96075787.6元。实收基金1971522102.97元，未分配利润674753666.1元，所有者权益合计2646275769.07元，负债和所有者权益总计2742351556.67元。
基本信息：华夏海外收益债券现汇(QDII)基金代码001065，基金全称华夏海外收益债券型证券投资基金，基金简称华夏海外收益债券现汇(QDII)，成立日期2012年12月07日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型QDII，二级分类固定收益类，基金规模2.94亿元，基金总份额16.300亿份，上市流通份额16.300亿份，基金管理人华夏基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理邓思聪，代销机构银行(共5家)，代销机构证券(共0家)。
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