中邮核心科技创新灵活配置混合（000966）资产负债情况查询

股涨停2020-09-09 10:17:48 举报

中邮核心科技创新灵活配置混合（000966）报告期2019年12月31日，银行存款24446875.75元，结算备付金468310.42元，存出保证金115030.21元，交易性金融资产157369062.26元，其中股票投资157369062.26元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款419936.68元，应收利息4974.12元，应收股利--元，应收申购款9749.33元，其他资产--元，资产总计182833938.77元。

中邮核心科技创新灵活配置混合（000966）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款602400.06元，应付管理人报酬231531.6元，应付托管费38588.59元，应付销售服务费--元，应付交易费用248203.42元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债735165.3元，负债合计1855888.97元。实收基金178028515.63元，未分配利润2949534.17元，所有者权益合计180978049.8元，负债和所有者权益总计182833938.77元。

基本信息：中邮核心科技创新灵活配置混合基金代码000966，基金全称中邮核心科技创新灵活配置混合型证券投资基金，基金简称中邮核心科技创新灵活配置混合，成立日期2015年02月11日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模1.93亿元，基金总份额1.507亿份，上市流通份额1.507亿份，基金管理人中邮创业基金管理股份有限公司，基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司，基金经理曹思，代销机构银行(共10家)，代销机构证券(共52家)。