中银恒利半年定期开放债券（001035）资产负债情况查询
股涨停2020-09-09 10:23:37 举报
中银恒利半年定期开放债券（001035）报告期2019年12月31日，银行存款10126113.08元，结算备付金20601163.26元，存出保证金264994.36元，交易性金融资产3311962529.18元，其中股票投资400178525.38元，债券投资2911784003.8元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息45110870.05元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计3388065669.93元。
中银恒利半年定期开放债券（001035）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款998000000元，应付证券清算款489541.38元，应付赎回款--元，应付管理人报酬1209015.23元，应付托管费403005.07元，应付销售服务费--元，应付交易费用485271.94元，应交税费248730.91元，应付利息-32052.68元，应付利润--元，其他负债179000元，负债合计1000982511.85元。实收基金2237593417.01元，未分配利润149489741.07元，所有者权益合计2387083158.08元，负债和所有者权益总计3388065669.93元。
基本信息：中银恒利半年定期开放债券基金代码001035，基金全称中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金，基金简称中银恒利半年定期开放债券，成立日期2015年01月30日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模25.44亿元，基金总份额22.351亿份，上市流通份额22.351亿份，基金管理人中银基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理李建，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共0家)。
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