南方固胜定期开放混合（005859）资产负债情况查询

股涨停2020-09-09 10:17:44 举报

南方固胜定期开放混合（005859）报告期2020年04月01日，银行存款1837540.14元，结算备付金8369.57元，存出保证金37523.5元，交易性金融资产18700882.98元，其中股票投资1288332.98元，债券投资17412550元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款16122738.63元，应收利息450951.27元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计37158006.09元。

南方固胜定期开放混合（005859）报告期2020年04月01日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬33677.46元，应付托管费6735.52元，应付销售服务费26942元，应付交易费用17211.96元，应交税费4035.07元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债118100元，负债合计206702.01元。实收基金33888421.92元，未分配利润3062882.16元，所有者权益合计36951304.08元，负债和所有者权益总计37158006.09元。

基本信息：南方固胜定期开放混合基金代码005859，基金全称南方固胜定期开放混合型证券投资基金，基金简称南方固胜定期开放混合，成立日期2018年11月05日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.37亿元，基金总份额0.339亿份，上市流通份额0.339亿份，基金管理人南方基金管理股份有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理，代销机构银行(共17家)，代销机构证券(共49家)。