南方赢元债券（006149）资产负债情况查询

股涨停2020-09-04 10:46:32 举报

南方赢元债券（006149）报告期2019年12月31日，银行存款835664.05元，结算备付金--元，存出保证金--元，交易性金融资产1831133300元，其中股票投资--元，债券投资1831133300元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息47185780.71元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计1879154744.76元。

南方赢元债券（006149）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款42999815.5元，应付证券清算款--元，应付赎回款153.48元，应付管理人报酬465928.8元，应付托管费155309.61元，应付销售服务费--元，应付交易费用21171.58元，应交税费--元，应付利息8063.68元，应付利润--元，其他负债205000元，负债合计43855442.65元。实收基金1782024785.35元，未分配利润53274516.76元，所有者权益合计1835299302.11元，负债和所有者权益总计1879154744.76元。

基本信息：南方赢元债券基金代码006149，基金全称南方赢元债券型证券投资基金，基金简称南方赢元债券，成立日期2018年09月17日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模18.19亿元，基金总份额17.822亿份，上市流通份额17.822亿份，基金管理人南方基金管理股份有限公司，基金托管人中国光大银行股份有限公司，基金经理何康，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共2家)。