招商添利6个月定开债发起式A（006107）主要财务指标

股涨停2020-09-04 10:25:00 举报

招商添利6个月定开债发起式A（006107）截至2020年03月31日本期利润63573700元，基金本期净收益31642000元，加权平均基金份额本期利润0.0211元，期末基金资产净值3102500000元，期末单位基金资产净值1.0307元。

招商添利6个月定开债发起式A（006107）截至2019年12月31日本期利润36292000元，基金本期净收益30073300元，加权平均基金份额本期利润0.0121元，期末基金资产净值3120490000元，期末单位基金资产净值1.0367元。

招商添利6个月定开债发起式A（006107）截至2019年09月30日本期利润35954000元，基金本期净收益36303100元，加权平均基金份额本期利润0.0119元，期末基金资产净值3084200000元，期末单位基金资产净值1.0247元。

基本信息：招商添利6个月定开债发起式A基金代码006107，基金全称招商添利6个月定期开放债券型发起式证券投资基金，基金简称招商添利6个月定开债发起式A，成立日期2018年06月27日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模30.91亿元，基金总份额30.100亿份，上市流通份额30.100亿份，基金管理人招商基金管理有限公司，基金托管人兴业银行股份有限公司，基金经理刘万锋康晶，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。