长信富全纯债一年定开债券C（519940）资产负债情况查询

股涨停2020-09-04 10:23:49 举报

长信富全纯债一年定开债券C（519940）报告期2019年12月31日，银行存款194403.71元，结算备付金2231472.81元，存出保证金3325.35元，交易性金融资产58294007.6元，其中股票投资--元，债券投资58294007.6元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息1305906.13元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计62029115.6元。

长信富全纯债一年定开债券C（519940）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款22819793.37元，应付证券清算款32014.31元，应付赎回款--元，应付管理人报酬23161.93元，应付托管费6617.69元，应付销售服务费6575.08元，应付交易费用3157.65元，应交税费4418.03元，应付利息3296.68元，应付利润--元，其他负债29000元，负债合计22928034.74元。实收基金37077937.69元，未分配利润2023143.17元，所有者权益合计39101080.86元，负债和所有者权益总计62029115.6元。

基本信息：长信富全纯债一年定开债券C基金代码519940，基金全称长信富全纯债一年定期开放债券型证券投资基金，基金简称长信富全纯债一年定开债券C，成立日期2016年03月09日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模0.19亿元，基金总份额0.184亿份，上市流通份额0.184亿份，基金管理人长信基金管理有限责任公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理张文琍，代销机构银行(共6家)，代销机构证券(共28家)。