鹏扬淳盈6个月定开债券C（007430）资产负债情况查询

股涨停2020-09-04 10:19:51 举报

鹏扬淳盈6个月定开债券C（007430）报告期2019年12月31日，银行存款10635186.72元，结算备付金7401571.99元，存出保证金770958.22元，交易性金融资产1314605897元，其中股票投资--元，债券投资1314605897元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息18705116.64元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计1352118730.57元。

鹏扬淳盈6个月定开债券C（007430）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款279394820.01元，应付证券清算款10520461.71元，应付赎回款20.39元，应付管理人报酬269786.55元，应付托管费89928.82元，应付销售服务费0.93元，应付交易费用10960.11元，应交税费88578.59元，应付利息141229.9元，应付利润--元，其他负债125000元，负债合计290640787.01元。实收基金1040004282.78元，未分配利润21473660.78元，所有者权益合计1061477943.56元，负债和所有者权益总计1352118730.57元。

基本信息：鹏扬淳盈6个月定开债券C基金代码007430，基金全称鹏扬淳盈6个月定期开放债券型证券投资基金，基金简称鹏扬淳盈6个月定开债券C，成立日期2019年06月21日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0亿元，基金总份额0.000亿份，上市流通份额0.000亿份，基金管理人鹏扬基金管理有限公司，基金托管人浙商银行股份有限公司，基金经理陈钟闻李沁，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。