华融新利混合（001797）资产负债情况查询
股涨停2020-09-04 10:22:08 举报
华融新利混合（001797）报告期2019年12月31日，银行存款1084173.79元，结算备付金147161.15元，存出保证金1178.73元，交易性金融资产3740871.4元，其中股票投资2164936元，债券投资1575935.4元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产1500000元，应收证券清算款54116.6元，应收利息23816.35元，应收股利--元，应收申购款98.81元，其他资产--元，资产总计6551416.83元。
华融新利混合（001797）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款2078.06元，应付赎回款78.19元，应付管理人报酬3269.16元，应付托管费817.3元，应付销售服务费--元，应付交易费用1364.23元，应交税费42.95元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债49945.25元，负债合计57595.14元。实收基金6759622.56元，未分配利润-265800.87元，所有者权益合计6493821.69元，负债和所有者权益总计6551416.83元。
基本信息：华融新利混合基金代码001797，基金全称华融新利灵活配置混合型证券投资基金，基金简称华融新利混合，成立日期2015年09月02日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模0.05亿元，基金总份额0.055亿份，上市流通份额0.055亿份，基金管理人华融基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理范贵龙，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共1家)。
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