工银全球精选股票(QDII)（486002）利润情况查询

股涨停2020-09-03 17:24:08 举报

工银全球精选股票(QDII)（486002）报告期2019年12月31日，收入127140105.87元。利息收入274696.15元，其中存款利息收入274696.15元，债券利息收入--元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入--元。投资收益27661311.52元，其中股票投资收益22294953.28元，债券投资收益--元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益528416.76元，股利收益4837941.48元，公允价值变动收益99593969.41元，其他收入371866.02元。费用10909040.86元。管理人报酬8601808.95元，托管费1672573.91元，销售服务费--元，交易费用454854.55元，利息支出--元，其中卖出回购金融资产支出--元，减所得税费用--元，其他费用178154.3元。利润总额116231065.01元。

基本信息：工银全球精选股票(QDII)基金代码486002，基金全称工银瑞信全球精选股票型证券投资基金，基金简称工银全球精选股票(QDII)，成立日期2010年05月25日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型QDII，二级分类权益类，基金规模7.28亿元，基金总份额2.784亿份，上市流通份额2.784亿份，基金管理人工银瑞信基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理游凛峰，代销机构银行(共31家)，代销机构证券(共43家)。