交银阿尔法核心混合（519712）资产负债情况查询

股涨停2020-09-02 10:28:24 举报

交银阿尔法核心混合（519712）报告期2019年12月31日，银行存款195751913.53元，结算备付金8152665.43元，存出保证金1383407.95元，交易性金融资产4332936190.62元，其中股票投资4082515120.82元，债券投资250421069.8元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产1500000870元，应收证券清算款10376874.18元，应收利息3604166.62元，应收股利--元，应收申购款30543551.26元，其他资产--元，资产总计6082749639.59元。

交银阿尔法核心混合（519712）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款47744125.53元，应付赎回款88486488.73元，应付管理人报酬6543587.99元，应付托管费1090598元，应付销售服务费--元，应付交易费用5619641.52元，应交税费2291.64元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债581580.16元，负债合计150068313.57元。实收基金2272144911.89元，未分配利润3660536414.13元，所有者权益合计5932681326.02元，负债和所有者权益总计6082749639.59元。

基本信息：交银阿尔法核心混合基金代码519712，基金全称交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金，基金简称交银阿尔法核心混合，成立日期2012年08月03日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模116.23亿元，基金总份额39.136亿份，上市流通份额39.136亿份，基金管理人交银施罗德基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理何帅，代销机构银行(共12家)，代销机构证券(共48家)。