6月2日交银双利债券A/B一年来收益2.74%,该基金分红负债是什么情况?

股涨停2022-06-03 18:16:55 举报

6月2日交银双利债券A/B一年来收益2.74%,该基金分红负债是什么情况?以下是股涨停为您整理的6月2日交银双利债券A/B基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月2日,交银双利债券A/B最新公布单位净值1.3320,累计净值1.6700,净值增长率涨0.14%,最新估值1.3302。

基金阶段涨跌幅

交银双利债券A/B成立以来收益76.53%,近一月收益0.14%,近一年收益2.74%,近三年收益13.85%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金3909.97万,未分配利润1176.32万,所有者权益合计5086.3万。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。