6月2日华商量化进取混合累计净值为1.2170元,该基金分红负债是什么情况?

股涨停2022-06-03 13:47:48 举报

6月2日华商量化进取混合累计净值为1.2170元,该基金分红负债是什么情况?以下是股涨停为您整理的6月2日华商量化进取混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月2日,华商量化进取混合最新公布单位净值1.2170,累计净值1.2170,最新估值1.192,净值增长率涨2.1%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利1.56亿元,基金本期净收益盈利4313.83万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.28元,期末单位基金资产净值1.64元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计1065.4万,所有者权益合计8.63亿,负债和所有者权益总计8.74亿。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。